南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
(018079)公募QDII指数型
0.7665
-3.58%-0.0275
单位净值 [2024-05-21]
0.7665
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：15.44%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-24.88%
- 今年以来：-17.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.35%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7665 | 0.7665 | -3.58% |
| 2024-05-20 | 0.7950 | 0.7950 | 0.94% |
| 2024-05-17 | 0.7876 | 0.7876 | -0.91% |
| 2024-05-16 | 0.7948 | 0.7948 | 0.11% |
| 2024-05-15 | 0.7939 | 0.7939 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 0.7941 | 0.7941 | 0.40% |
| 2024-05-13 | 0.7909 | 0.7909 | -0.86% |
| 2024-05-10 | 0.7978 | 0.7978 | 1.04% |
| 2024-05-09 | 0.7896 | 0.7896 | 3.11% |
| 2024-05-08 | 0.7658 | 0.7658 | -0.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | -1.28% | 15.55% | 7.77% | -22.84% | 0.00% | -15.20% |
| 同类型排名 | 71/73 | 57/73 | 67/73 | 70/73 | 43/73 | 70/73 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>