南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)公募QDII指数型
+添加自选
0.7308 -0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7308
累计净值 [2024-06-14]
  • 最近一月：-7.97%
  • 最近一季：-8.91%
  • 最近半年：-20.73%
  • 今年以来：-21.32%
  • 最近一年：-26.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-26.92%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（2024年4月更新）
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告
2024-03-30 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-18 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（2024年1月更新）
2024-01-18 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额限制的公告
2024-01-18 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告
2023-10-25 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明