南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2908 0.65%+0.0083
单位净值 [2026-04-02]
1.2908
累计净值 [2026-04-02]
1.2992 0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.34%
  • 最近一季：6.70%
  • 最近半年：-14.35%
  • 今年以来：6.70%
  • 最近一年：26.28%
  • 最近两年：75.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.08%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.88 1.82 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.67% 1.62% 0.11 5.96% 5.77% 0.01 0.56% 0.54%
2024-12-31 0.27 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.07% 5.57% 0.00 0.54% 0.53%
2024-06-30 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.89% 6.73% 0.00 1.08% 1.06%
2023-12-31 0.23 0.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.36% 1.31% 0.01 6.68% 6.42% 0.00 0.76% 0.73%