南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
(018079)公募QDII指数型
0.7308
-0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7308
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-7.97%
- 最近一季：-8.91%
- 最近半年：-20.73%
- 今年以来：-21.32%
- 最近一年：-26.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.92%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.36% | 1.31% | 0.01 | 6.68% | 6.42% | 0.00 | 0.76% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.18% | 2.14% | 0.01 | 5.48% | 5.37% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |