南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)公募QDII指数型
+添加自选
0.7308 -0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7308
累计净值 [2024-06-14]
  • 最近一月：-7.97%
  • 最近一季：-8.91%
  • 最近半年：-20.73%
  • 今年以来：-21.32%
  • 最近一年：-26.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-26.92%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 95.17% 0.00 2132.22 0.00 (-1.39%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 93.78% 0.00 1299.51 0.00 (新增)
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