南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)公募QDII指数型
0.7308 -0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7308
累计净值 [2024-06-14]
  • 最近一月:-7.97%
  • 最近一季:-8.91%
  • 最近半年:-20.73%
  • 今年以来:-21.32%
  • 最近一年:-26.91%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-26.92%
  • 成立日期:2023-05-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-14 0.7308 0.7308 -0.49%
2024-06-13 0.7344 0.7344 1.77%
2024-06-12 0.7216 0.7216 0.68%
2024-06-11 0.7167 0.7167 -1.93%
2024-06-07 0.7308 0.7308 -0.12%
2024-06-06 0.7317 0.7317 -0.49%
2024-06-05 0.7353 0.7353 0.64%
2024-06-04 0.7306 0.7306 2.97%
2024-06-03 0.7095 0.7095 -0.57%
2024-05-31 0.7136 0.7136 0.62%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.37% -7.14% -9.96% -18.73% -26.55% -20.93%
同类型排名 10/88 82/88 85/88 82/88 79/88 85/88
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.10亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第1季度报告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书(2024年4月更新)
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告
2024-03-30 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(C类份额)基金产品资料概要(更新)
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书(更新)
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-18 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书(2024年1月更新)
2024-01-18 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额限制的公告
2024-01-18 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告
2023-10-25 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明