南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
(018079)公募QDII指数型
0.7308
-0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7308
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-7.97%
- 最近一季：-8.91%
- 最近半年：-20.73%
- 今年以来：-21.32%
- 最近一年：-26.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.92%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.7308 | 0.7308 | -0.49% |
| 2024-06-13 | 0.7344 | 0.7344 | 1.77% |
| 2024-06-12 | 0.7216 | 0.7216 | 0.68% |
| 2024-06-11 | 0.7167 | 0.7167 | -1.93% |
| 2024-06-07 | 0.7308 | 0.7308 | -0.12% |
| 2024-06-06 | 0.7317 | 0.7317 | -0.49% |
| 2024-06-05 | 0.7353 | 0.7353 | 0.64% |
| 2024-06-04 | 0.7306 | 0.7306 | 2.97% |
| 2024-06-03 | 0.7095 | 0.7095 | -0.57% |
| 2024-05-31 | 0.7136 | 0.7136 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.37% | -7.14% | -9.96% | -18.73% | -26.55% | -20.93% |
| 同类型排名 | 10/88 | 82/88 | 85/88 | 82/88 | 79/88 | 85/88 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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