南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C
(018079)公募QDII
1.0220
2.99%+0.0297
单位净值 [2026-06-12]
1.0220
累计净值 [2026-06-12]
1.0223
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-15.09%
- 最近一季：-13.74%
- 最近半年：-21.71%
- 今年以来：-15.52%
- 最近一年：-17.59%
- 最近两年：41.63%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0220 | 1.0220 | +2.99% |
| 2026-06-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.77% |
| 2026-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | +1.51% |
| 2026-06-09 | 0.9851 | 0.9851 | -1.29% |
| 2026-06-08 | 0.9980 | 0.9980 | -2.82% |
| 2026-06-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.95% |
| 2026-06-04 | 1.0368 | 1.0368 | -1.10% |
| 2026-06-03 | 1.0483 | 1.0483 | -2.84% |
| 2026-06-02 | 1.0789 | 1.0789 | -1.51% |
| 2026-06-01 | 1.0954 | 1.0954 | -1.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | -0.49% | -15.09% | -13.74% | -21.71% | -17.59% | -15.52% |
| 同类型排名 | 45/719 | 171/719 | 166/719 | 150/719 | 127/719 | 99/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |