中欧聚优港股通混合发起C
(018106)公募混合型
1.1155
-0.25%-0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.1155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：31.03%
- 最近两年：17.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.55%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.62 | 4.30% | 100.00% |