中欧聚优港股通混合发起C
(018106)公募混合型
0.8879
-0.75%-0.0066
单位净值 [2024-05-17]
0.8879
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：13.57%
- 最近一季：18.62%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：-7.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.21%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 90.95% | 91.05% | 0.01 | 6.33% | 6.26% | 0.00 | 2.71% | 2.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 86.17% | 86.44% | 0.01 | 5.67% | 5.56% | 0.01 | 7.94% | 7.78% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 48.77% | 48.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 50.84% | 50.69% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |