中欧聚优港股通混合发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.91%	5.14	1763.61	0.00%	4.68 (91.05%)
2	02628	中国人寿	8.73%	79.60	1728.96	0.01%	72.80 (91.46%)
3	01336	新华保险	8.69%	42.13	1721.56	0.04%	38.51 (91.41%)
4	02318	中国平安	8.64%	32.60	1711.22	0.00%	29.60 (90.80%)
5	00966	中国太平	8.62%	94.44	1707.74	0.03%	91.38 (96.76%)
6	01299	友邦保险	8.54%	22.56	1690.16	0.00%	20.26 (89.81%)
7	00267	中信股份	8.52%	161.60	1686.53	0.01%	146.70 (90.78%)
8	02601	中国太保	8.50%	59.82	1683.84	0.02%	54.36 (90.87%)
9	02328	中国财险	8.37%	131.60	1656.96	0.02%	121.00 (91.95%)
10	01339	中国人民保险集团	8.16%	338.70	1614.90	0.04%	330.30 (97.52%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.91%	5.14	1763.61	0.00%	4.68 (91.05%)
2	02628	中国人寿	8.73%	79.60	1728.96	0.01%	72.80 (91.46%)
3	01336	新华保险	8.69%	42.13	1721.56	0.04%	38.51 (91.41%)
4	02318	中国平安	8.64%	32.60	1711.22	0.00%	29.60 (90.80%)
5	00966	中国太平	8.62%	94.44	1707.74	0.03%	91.38 (96.76%)
6	01299	友邦保险	8.54%	22.56	1690.16	0.00%	20.26 (89.81%)
7	00267	中信股份	8.52%	161.60	1686.53	0.01%	146.70 (90.78%)
8	02601	中国太保	8.50%	59.82	1683.84	0.02%	54.36 (90.87%)
9	02328	中国财险	8.37%	131.60	1656.96	0.02%	121.00 (91.95%)
10	01339	中国人民保险集团	8.16%	338.70	1614.90	0.04%	330.30 (97.52%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	10.14%	3.62	177.71	10.72%	-0.32 (-8.84%)
2	02318	中国平安	10.07%	3.00	176.53	10.65%	-0.35 (-11.67%)
3	02601	中国太保	9.90%	5.46	173.59	10.47%	0.08 (1.47%)
4	00388	香港交易所	9.66%	0.46	169.35	10.22%	0.03 (6.52%)
5	02628	中国人寿	9.59%	6.80	168.17	10.15%	-1.10 (-16.18%)
6	01299	友邦保险	9.47%	2.30	165.98	10.01%	-0.20 (-8.70%)
7	00267	中信股份	9.26%	14.90	162.30	9.79%	-0.50 (-3.36%)
8	02328	中国财险	8.93%	10.60	156.63	9.45%	0.40 (3.77%)
9	02611	国泰海通	2.98%	3.48	52.30	3.16%	新增
10	00966	中国太平	2.95%	3.06	51.66	3.12%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	10.14%	3.62	177.71	10.72%	-0.32 (-8.84%)
2	02318	中国平安	10.07%	3.00	176.53	10.65%	-0.35 (-11.67%)
3	02601	中国太保	9.90%	5.46	173.59	10.47%	0.08 (1.47%)
4	00388	香港交易所	9.66%	0.46	169.35	10.22%	0.03 (6.52%)
5	02628	中国人寿	9.59%	6.80	168.17	10.15%	-1.10 (-16.18%)
6	01299	友邦保险	9.47%	2.30	165.98	10.01%	-0.20 (-8.70%)
7	00267	中信股份	9.26%	14.90	162.30	9.79%	-0.50 (-3.36%)
8	02328	中国财险	8.93%	10.60	156.63	9.45%	0.40 (3.77%)
9	02611	国泰海通	2.98%	3.48	52.30	3.16%	新增
10	00966	中国太平	2.95%	3.06	51.66	3.12%	新增
11	01339	中国人民保险集团	2.92%	8.40	51.21	3.09%	---
12	01776	广发证券	2.90%	3.20	50.90	3.07%	---
13	06030	中信证券	2.89%	2.05	50.73	3.06%	---
14	06886	华泰证券	2.87%	2.96	50.32	3.04%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.60%	0.43	173.52	0.00%	新增
2	01299	友邦保险	9.42%	2.50	170.38	0.00%	新增
3	01336	新华保险	9.18%	3.94	166.04	0.00%	新增
4	02328	中国财险	9.04%	10.20	163.53	0.00%	新增
5	02318	中国平安	8.97%	3.35	162.25	0.00%	新增
6	00267	中信股份	8.88%	15.40	160.56	0.00%	新增
7	02628	中国人寿	8.81%	7.90	159.40	0.00%	新增
8	09636	九方智投控股	8.66%	2.30	156.65	0.00%	新增
9	02601	中国太保	8.41%	5.38	152.17	0.00%	新增
10	01776	广发证券	3.40%	3.32	61.53	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.60%	0.43	173.52	0.00%	新增
2	01299	友邦保险	9.42%	2.50	170.38	0.00%	新增
3	01336	新华保险	9.18%	3.94	166.04	0.00%	新增
4	02328	中国财险	9.04%	10.20	163.53	0.00%	新增
5	02318	中国平安	8.97%	3.35	162.25	0.00%	新增
6	00267	中信股份	8.88%	15.40	160.56	0.00%	新增
7	02628	中国人寿	8.81%	7.90	159.40	0.00%	新增
8	09636	九方智投控股	8.66%	2.30	156.65	0.00%	新增
9	02601	中国太保	8.41%	5.38	152.17	0.00%	新增
10	01776	广发证券	3.40%	3.32	61.53	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	0.46	211.01	10.07%	0.03 (6.52%)
2	01810	小米集团-W	8.77%	3.62	197.91	9.45%	新增
3	00177	江苏宁沪高速公路	8.60%	19.20	194.00	9.26%	新增
4	01398	工商银行	8.39%	33.40	189.46	9.04%	新增
5	00939	建设银行	8.32%	26.00	187.79	8.96%	新增
6	00941	中国移动	7.92%	2.25	178.72	8.53%	新增
7	00576	浙江沪杭甬	7.82%	26.80	176.46	8.42%	新增
8	00005	汇丰控股	7.67%	2.00	173.18	8.27%	新增
9	03690	美团-W	7.34%	1.45	165.69	7.91%	0.15 (10.34%)
10	06186	中国飞鹤	7.06%	30.60	159.34	7.61%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	0.46	211.01	10.07%	0.03 (6.52%)
2	01810	小米集团-W	8.77%	3.62	197.91	9.45%	新增
3	00177	江苏宁沪高速公路	8.60%	19.20	194.00	9.26%	新增
4	01398	工商银行	8.39%	33.40	189.46	9.04%	新增
5	00939	建设银行	8.32%	26.00	187.79	8.96%	新增
6	00941	中国移动	7.92%	2.25	178.72	8.53%	新增
7	00576	浙江沪杭甬	7.82%	26.80	176.46	8.42%	新增
8	00005	汇丰控股	7.67%	2.00	173.18	8.27%	新增
9	03690	美团-W	7.34%	1.45	165.69	7.91%	0.15 (10.34%)
10	06186	中国飞鹤	7.06%	30.60	159.34	7.61%	新增
11	02015	理想汽车-W	6.79%	1.57	153.20	7.31%	---
12	09626	哔哩哔哩-W	4.80%	0.71	108.28	5.17%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物	8.36%	0.74	198.59	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	8.30%	0.43	197.22	0.00%	0.09 (20.93%)
3	02268	药明合联	8.19%	4.75	194.62	0.00%	新增
4	03690	美团-W	7.87%	1.30	186.91	0.00%	新增
5	00981	中芯国际	7.43%	4.15	176.55	0.00%	0.90 (21.69%)
6	03606	福耀玻璃	5.69%	2.64	135.21	0.00%	0.12 (4.55%)
7	00189	东岳集团	5.06%	14.30	120.22	0.01%	-0.10 (-0.70%)
8	00175	吉利汽车	4.98%	7.70	118.24	0.00%	-1.70 (-22.08%)
9	02331	李宁	4.98%	8.05	118.27	0.00%	新增
10	02328	中国财险	4.69%	8.40	111.47	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物	8.36%	0.74	198.59	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	8.30%	0.43	197.22	0.00%	0.09 (20.93%)
3	02268	药明合联	8.19%	4.75	194.62	0.00%	新增
4	03690	美团-W	7.87%	1.30	186.91	0.00%	新增
5	00981	中芯国际	7.43%	4.15	176.55	0.00%	0.90 (21.69%)
6	03606	福耀玻璃	5.69%	2.64	135.21	0.00%	0.12 (4.55%)
7	00189	东岳集团	5.06%	14.30	120.22	0.01%	-0.10 (-0.70%)
8	00175	吉利汽车	4.98%	7.70	118.24	0.00%	-1.70 (-22.08%)
9	02331	李宁	4.98%	8.05	118.27	0.00%	新增
10	02328	中国财险	4.69%	8.40	111.47	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.86%	4.28	136.74	10.59%	新增
2	00700	腾讯控股	9.46%	0.34	131.29	10.17%	0.00 (0.00%)
3	03606	福耀玻璃	9.41%	2.52	130.57	10.11%	0.44 (17.46%)
4	00175	吉利汽车	9.30%	9.40	129.00	9.99%	新增
5	02498	速腾聚创	8.48%	4.14	117.70	9.11%	新增
6	01211	比亚迪股份	8.01%	0.45	111.10	8.60%	新增
7	00189	东岳集团	7.81%	14.40	108.28	8.38%	新增
8	06869	长飞光纤光缆	6.93%	8.50	96.19	7.45%	新增
9	00981	中芯国际	6.90%	3.25	95.71	7.41%	新增
10	01896	猫眼娱乐	6.89%	12.92	95.60	7.40%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.86%	4.28	136.74	10.59%	新增
2	00700	腾讯控股	9.46%	0.34	131.29	10.17%	0.00 (0.00%)
3	03606	福耀玻璃	9.41%	2.52	130.57	10.11%	0.44 (17.46%)
4	00175	吉利汽车	9.30%	9.40	129.00	9.99%	新增
5	02498	速腾聚创	8.48%	4.14	117.70	9.11%	新增
6	01211	比亚迪股份	8.01%	0.45	111.10	8.60%	新增
7	00189	东岳集团	7.81%	14.40	108.28	8.38%	新增
8	06869	长飞光纤光缆	6.93%	8.50	96.19	7.45%	新增
9	00981	中芯国际	6.90%	3.25	95.71	7.41%	新增
10	01896	猫眼娱乐	6.89%	12.92	95.60	7.40%	新增
11	02689	玖龙纸业	5.74%	27.30	79.63	6.17%	---
12	300969	恒帅股份	4.30%	0.73	59.62	4.62%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.02%	0.49	144.14	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	8.53%	0.34	136.32	0.00%	0.05 (14.71%)
3	00027	银河娱乐	7.05%	3.20	112.69	0.00%	新增
4	02319	蒙牛乳业	6.97%	6.60	111.30	0.00%	新增
5	00941	中国移动	6.84%	1.65	109.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	6.83%	1.28	109.02	0.00%	新增
7	06862	海底捞	6.78%	6.30	108.29	0.00%	新增
8	09987	百胜中国	6.55%	0.32	104.59	0.00%	新增
9	00939	建设银行	6.17%	18.60	98.63	0.00%	1.30 (6.99%)
10	03606	福耀玻璃	6.14%	2.08	98.01	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.02%	0.49	144.14	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	8.53%	0.34	136.32	0.00%	0.05 (14.71%)
3	00027	银河娱乐	7.05%	3.20	112.69	0.00%	新增
4	02319	蒙牛乳业	6.97%	6.60	111.30	0.00%	新增
5	00941	中国移动	6.84%	1.65	109.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	6.83%	1.28	109.02	0.00%	新增
7	06862	海底捞	6.78%	6.30	108.29	0.00%	新增
8	09987	百胜中国	6.55%	0.32	104.59	0.00%	新增
9	00939	建设银行	6.17%	18.60	98.63	0.00%	1.30 (6.99%)
10	03606	福耀玻璃	6.14%	2.08	98.01	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	新增
2	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	新增
3	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	新增
4	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.35 (21.21%)
5	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	新增
6	01398	工商银行	7.19%	23.30	98.67	7.98%	新增
7	00700	腾讯控股	7.18%	0.29	98.57	7.97%	-0.12 (-41.38%)
8	00107	四川成渝高速公路	6.73%	29.60	92.39	7.47%	新增
9	00939	建设银行	6.64%	17.30	91.10	7.36%	新增
10	00857	中国石油股份	6.62%	12.60	90.85	7.34%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	新增
2	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	新增
3	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	新增
4	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.35 (21.21%)
5	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	新增
6	01398	工商银行	7.19%	23.30	98.67	7.98%	新增
7	00700	腾讯控股	7.18%	0.29	98.57	7.97%	-0.12 (-41.38%)
8	00107	四川成渝高速公路	6.73%	29.60	92.39	7.47%	新增
9	00939	建设银行	6.64%	17.30	91.10	7.36%	新增
10	00857	中国石油股份	6.62%	12.60	90.85	7.34%	新增
11	01288	农业银行	6.49%	29.20	89.01	7.19%	---
12	00995	安徽皖通高速公路	6.47%	10.40	88.75	7.17%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	0.41	112.92	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	5.96%	1.30	78.84	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.94%	2.80	78.56	0.00%	0.25 (8.93%)
4	01258	中国有色矿业	5.25%	11.70	69.37	0.00%	2.00 (17.09%)
5	06690	海尔智家	5.24%	3.14	69.31	0.00%	新增
6	02015	理想汽车-W	4.82%	0.58	63.78	0.00%	新增
7	00388	香港交易所	4.53%	0.29	59.89	0.00%	0.02 (6.90%)
8	02319	蒙牛乳业	4.49%	3.90	59.40	0.00%	0.90 (23.08%)
9	01299	友邦保险	4.18%	1.16	55.26	0.00%	0.42 (36.21%)
10	01910	新秀丽	3.84%	1.89	50.72	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	0.41	112.92	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	5.96%	1.30	78.84	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.94%	2.80	78.56	0.00%	0.25 (8.93%)
4	01258	中国有色矿业	5.25%	11.70	69.37	0.00%	2.00 (17.09%)
5	06690	海尔智家	5.24%	3.14	69.31	0.00%	新增
6	02015	理想汽车-W	4.82%	0.58	63.78	0.00%	新增
7	00388	香港交易所	4.53%	0.29	59.89	0.00%	0.02 (6.90%)
8	02319	蒙牛乳业	4.49%	3.90	59.40	0.00%	0.90 (23.08%)
9	01299	友邦保险	4.18%	1.16	55.26	0.00%	0.42 (36.21%)
10	01910	新秀丽	3.84%	1.89	50.72	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.41	109.09	8.22%	-0.05 (-12.20%)
2	01810	小米集团-W	5.77%	5.88	83.13	6.26%	新增
3	00941	中国移动	5.30%	1.30	76.34	5.75%	0.00 (0.00%)
4	00981	中芯国际	4.62%	3.70	66.59	5.02%	新增
5	00388	香港交易所	4.55%	0.27	65.57	4.94%	新增
6	03968	招商银行	4.36%	2.55	62.86	4.73%	0.00 (0.00%)
7	02333	长城汽车	4.34%	6.80	62.49	4.71%	新增
8	00669	创科实业	4.10%	0.70	59.03	4.45%	新增
9	02331	李宁	4.01%	3.05	57.77	4.35%	新增
10	02319	蒙牛乳业	3.96%	3.00	57.09	4.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.41	109.09	8.22%	-0.05 (-12.20%)
2	01810	小米集团-W	5.77%	5.88	83.13	6.26%	新增
3	00941	中国移动	5.30%	1.30	76.34	5.75%	0.00 (0.00%)
4	00981	中芯国际	4.62%	3.70	66.59	5.02%	新增
5	00388	香港交易所	4.55%	0.27	65.57	4.94%	新增
6	03968	招商银行	4.36%	2.55	62.86	4.73%	0.00 (0.00%)
7	02333	长城汽车	4.34%	6.80	62.49	4.71%	新增
8	00669	创科实业	4.10%	0.70	59.03	4.45%	新增
9	02331	李宁	4.01%	3.05	57.77	4.35%	新增
10	02319	蒙牛乳业	3.96%	3.00	57.09	4.30%	0.00 (0.00%)
11	01415	高伟电子	3.48%	2.40	50.13	3.78%	---
12	03606	福耀玻璃	3.44%	1.44	49.59	3.74%	---
13	01193	华润燃气	3.32%	2.06	47.79	3.60%	---
14	00038	第一拖拉机股份	3.24%	10.40	46.75	3.52%	---
15	01299	友邦保险	3.17%	0.74	45.63	3.44%	---
16	01258	中国有色矿业	3.13%	9.70	45.09	3.40%	---
17	00268	金蝶国际	3.08%	4.30	44.34	3.34%	---
18	01910	新秀丽	3.06%	1.89	44.10	3.32%	---
19	00696	中国民航信息网络	2.55%	3.00	36.70	2.76%	---
20	09995	荣昌生物	2.47%	1.05	35.63	2.68%	---
21	00763	中兴通讯	2.39%	2.18	34.45	2.60%	---
22	02469	粉笔	2.25%	7.80	32.44	2.44%	---
23	00694	北京首都机场股份	1.99%	13.80	28.64	2.16%	---
24	03347	泰格医药	1.89%	0.85	27.23	2.05%	---
25	01789	爱康医疗	1.65%	4.20	23.83	1.79%	---
26	02269	药明生物	1.49%	0.80	21.46	1.62%	---
27	06127	昭衍新药	0.95%	1.18	13.75	1.04%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	0.46	129.25	0.00%	0.18 (39.13%)
2	03690	美团-W	7.29%	1.11	116.73	0.00%	0.35 (31.53%)
3	01910	新秀丽	5.46%	3.54	87.38	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.37%	6.80	85.99	0.00%	新增
5	00780	同程旅行	5.21%	5.28	83.34	0.00%	1.96 (37.12%)
6	01024	快手-W	5.01%	1.39	80.17	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.90%	1.30	78.37	0.00%	0.45 (34.62%)
8	03968	招商银行	4.78%	2.55	76.52	0.00%	0.95 (37.25%)
9	02899	紫金矿业	4.53%	6.60	72.56	0.00%	新增
10	02319	蒙牛乳业	4.51%	3.00	72.26	0.00%	1.30 (43.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	0.46	129.25	0.00%	0.18 (39.13%)
2	03690	美团-W	7.29%	1.11	116.73	0.00%	0.35 (31.53%)
3	01910	新秀丽	5.46%	3.54	87.38	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.37%	6.80	85.99	0.00%	新增
5	00780	同程旅行	5.21%	5.28	83.34	0.00%	1.96 (37.12%)
6	01024	快手-W	5.01%	1.39	80.17	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.90%	1.30	78.37	0.00%	0.45 (34.62%)
8	03968	招商银行	4.78%	2.55	76.52	0.00%	0.95 (37.25%)
9	02899	紫金矿业	4.53%	6.60	72.56	0.00%	新增
10	02319	蒙牛乳业	4.51%	3.00	72.26	0.00%	1.30 (43.33%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.00%	0.28	85.60	10.19%	---
2	03690	美团-W	5.00%	0.76	85.70	10.20%	---
3	00981	中芯国际	4.67%	4.25	79.94	9.51%	---
4	00772	阅文集团	4.54%	2.56	77.77	9.25%	---
5	00268	金蝶国际	4.46%	7.90	76.33	9.08%	---
6	02313	申洲国际	3.18%	0.79	54.45	6.48%	---
7	03968	招商银行	3.07%	1.60	52.52	6.25%	---
8	02015	理想汽车-W	2.99%	0.41	51.22	6.10%	---
9	00941	中国移动	2.93%	0.85	50.19	5.97%	---
10	00780	同程旅行	2.93%	3.32	50.14	5.97%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.00%	0.28	85.60	10.19%	---
2	03690	美团-W	5.00%	0.76	85.70	10.20%	---
3	00981	中芯国际	4.67%	4.25	79.94	9.51%	---
4	00772	阅文集团	4.54%	2.56	77.77	9.25%	---
5	00268	金蝶国际	4.46%	7.90	76.33	9.08%	---
6	02313	申洲国际	3.18%	0.79	54.45	6.48%	---
7	03968	招商银行	3.07%	1.60	52.52	6.25%	---
8	02015	理想汽车-W	2.99%	0.41	51.22	6.10%	---
9	00941	中国移动	2.93%	0.85	50.19	5.97%	---
10	00780	同程旅行	2.93%	3.32	50.14	5.97%	---
11	02319	蒙牛乳业	2.70%	1.70	46.24	5.50%	---
12	06881	中国银河	2.70%	12.00	46.25	5.50%	---
13	02331	李宁	2.50%	1.10	42.75	5.09%	---
14	03900	绿城中国	2.41%	5.70	41.25	4.91%	---

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