中欧聚优港股通混合发起C
(018106)公募混合型
1.1176
1.25%+0.0138
单位净值 [2026-03-10]
1.1176
累计净值 [2026-03-10]
1.1316
1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.49%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：41.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||