国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)公募债券型
+添加自选
1.0692 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0700
累计净值 [2026-04-22]
1.0697 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：4.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.00%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：桑劲乔,张蕊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06921.0700+0.05%
2026-04-211.06871.0695+0.06%
2026-04-201.06811.0689+0.01%
2026-04-171.06801.0688+0.08%
2026-04-161.06711.0679+0.01%
2026-04-151.06701.0678+0.03%
2026-04-141.06671.0675+0.00%
2026-04-131.06671.0675+0.07%
2026-04-101.06591.0667+0.05%
2026-04-091.06541.0662+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国新国证鑫泰三个月定开债券0.21%0.61%0.94%1.37%1.13%1.00%
同类型排名2534/78632244/78632124/78633321/78635667/78633835/7863
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

桑劲乔 上任时间：2023-05-18

桑劲乔先生:国籍:中国,汉族,硕士研究生,已取得基金从业资格,2012年11月进入华融证券股份有限公司以来先后从事证券研究分析、证券交易的工作,曾先后担任固定收益投资部交易员、投资经理。基金业务部基金经理,2020年3月加入华融基金管理有限公司,自2016年12月6日起担任华融现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年7月2日起任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。 展开∨ 收起∧

张蕊 上任时间：2023-07-17

张蕊女士:中国国籍,天津大学管理科学与工程博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司,曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2022年7月加入国新国证基金管理有限公司,曾任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证现金增利货币市场基金、国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧