国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109)公募债券型
1.0623
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0631
累计净值 [2026-03-12]
1.0625
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：桑劲乔,张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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