国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109)公募债券型
1.0621
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0629
累计净值 [2026-03-11]
1.0621
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：桑劲乔,张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-15 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-06-01 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-06-01 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-26 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-12-02 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-05 | 关于国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-08-31 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-28 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |