国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109)公募债券型
1.0620
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0628
累计净值 [2026-03-09]
1.0618
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：桑劲乔,张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-08-25 |