国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)公募债券型
+添加自选
1.0622 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0630
累计净值 [2026-03-06]
1.0622 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：3.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.22%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：桑劲乔,张蕊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据