国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)公募债券型
+添加自选
1.0620 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0628
累计净值 [2026-03-09]
1.0618 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.20%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：桑劲乔,张蕊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据