嘉实致诚纯债债券

(018169)公募债券型
+添加自选
1.0046 0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-29]
1.0046
累计净值 [2023-05-29]
       
净值估算 [2023-05-26   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.46%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-05-29 1.0046 1.0046 0.06%
2023-05-26 1.0040 1.0040 -0.02%
2023-05-25 1.0042 1.0042 0.00%
2023-05-24 1.0042 1.0042 -0.02%
2023-05-23 1.0044 1.0044 0.05%
2023-05-22 1.0039 1.0039 0.06%
2023-05-19 1.0033 1.0033 0.03%
2023-05-18 1.0030 1.0030 0.00%
2023-05-17 1.0030 1.0030 -0.02%
2023-05-16 1.0032 1.0032 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-05-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实致诚纯债债券 0.07% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 1205/2235 1575/2235 1864/2235 1992/2235 1949/2235 2132/2235
上证指数 -2.91% -1.95% -2.62% 3.62% 3.02% 4.15%
深证成指 -1.64% -2.26% -8.31% -0.55% -2.21% -0.91%
沪深300 -2.67% -2.83% -6.17% 2.49% -3.33% -0.16%
股票型 -2.15% -3.68% -5.23% -1.64% -0.83% -0.48%
混合型 -1.23% -3.02% -5.21% -2.84% -2.64% -1.89%
债券型 -0.06% 0.13% 0.87% 1.34% 1.67% 1.66%
FOF -1.38% -3.79% -3.87% -2.42% -4.59% -1.41%
QDII -5.42% -5.39% -5.59% -3.83% -5.29% -8.54%
另类投资 -0.24% -0.53% 0.66% 0.85% -0.12% 0.70%
ETF -2.63% -4.17% -4.11% 0.14% 0.74% 0.92%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-05-11 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2023-04-14 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月14日更新)
2023-04-14 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-12 关于新增嘉实致诚纯债债券基金经理的公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-31 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告