嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0308
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0858
累计净值 [2026-06-12]
1.0313
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-25 |