嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0124
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.0331
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0124 | 1.0331 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0116 | 1.0323 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0108 | 1.0315 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 1.0087 | 1.0294 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.0115 | 1.0322 | -0.27% |
| 2024-04-25 | 1.0142 | 1.0349 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0133 | 1.0340 | -0.25% |
| 2024-04-23 | 1.0158 | 1.0365 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0151 | 1.0358 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0142 | 1.0349 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致诚纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 71.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-21 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-11 | 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-04-14 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月14日更新) |
| 2023-04-14 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-12 | 关于新增嘉实致诚纯债债券基金经理的公告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-31 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |