嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0225
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0775
累计净值 [2026-03-12]
1.0231
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.86%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||