嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0219
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0769
累计净值 [2026-03-11]
1.0219
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-21 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-11 | 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-04-14 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月14日更新) |