嘉实双季瑞享6个月持有债券A

(018170)公募债券型
+添加自选
1.0854 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0854
累计净值 [2026-04-22]
1.0862 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.54%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：李宇昂,李卓锴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08541.0854+0.07%
2026-04-211.08461.0846+0.06%
2026-04-201.08401.0840+0.06%
2026-04-171.08341.0834+0.04%
2026-04-161.08301.0830+0.04%
2026-04-151.08261.0826+0.05%
2026-04-141.08211.0821+0.06%
2026-04-131.08141.0814+0.05%
2026-04-101.08091.0809+0.06%
2026-04-091.08031.0803-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实双季瑞享6个月持有债券A0.26%0.96%1.07%1.56%1.72%1.69%
同类型排名1957/78631282/78631312/78632534/78634012/78631263/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
一般
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李宇昂 上任时间：2023-11-23

李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

李卓锴 上任时间：2023-11-23

李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧