嘉实双季瑞享6个月持有债券A

(018170)公募债券型
+添加自选
1.0774 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-10]
1.0774
累计净值 [2026-03-10]
1.0782 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.74%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：李宇昂,李卓锴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-05-21 关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 嘉实双季瑞享6个月持有债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2023-11-24 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-11-21 关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告