嘉实双季瑞享6个月持有债券A
(018170)公募债券型
1.0869
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0869
累计净值 [2026-06-12]
1.0886
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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