嘉实双季瑞享6个月持有债券A
(018170)公募债券型
1.0889
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0889
累计净值 [2026-06-05]
1.0853
-0.32%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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