嘉实双季瑞享6个月持有债券A
(018170)公募债券型
1.0889
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0889
累计净值 [2026-06-05]
1.0853
-0.32%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225 | 新凤鸣 | 0.26% | 10.77 | 180.34 | 0.01% | --- |
| 2 | 300454 | 深信服 | 0.13% | 0.90 | 91.69 | 0.00% | --- |