兴全恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0818
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1018
累计净值 [2026-04-22]
1.0822
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||