兴证全球恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0745
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0945
累计净值 [2026-03-06]
1.0745
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||