兴证全球恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0574
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0774
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 79.48 | 78.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.56 | 96.29% | 96.32% | 0.15 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 86.33 | 81.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.95 | 97.09% | 97.25% | 0.31 | 0.38% | 0.36% | 2.06 | 2.53% | 2.39% |
| 2024-06-30 | 56.98 | 48.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.86 | 95.62% | 96.28% | 0.54 | 1.11% | 0.94% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 33.95 | 26.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.95 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 82.24 | 59.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.75 | 68.72% | 77.52% | 2.47 | 4.18% | 3.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |