兴证全球恒远债券A

(018196)公募债券型
+添加自选
1.0739 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0939
累计净值 [2026-03-09]
1.0733 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.39%
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金经理：季伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：79.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-21
2 0.01 2023-12-15
3 0.01 2023-09-22