兴全恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0861
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1061
累计净值 [2026-06-05]
1.0858
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：67.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-22 |