万家颐德一年持有期混合A
(018242)公募权益主动型混合型
0.8728
0.75%+0.0065
单位净值 [2026-09-04]
0.8728
累计净值 [2026-09-04]
0.8650
-0.15%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-6.85%
- 最近半年：-7.86%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：-7.11%
- 最近两年：11.81%
- 最近三年：-2.73%
- 成立以来：-12.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8728 | 0.8728 | +0.75% |
| 2026-09-03 | 0.8663 | 0.8663 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 0.8653 | 0.8653 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 0.8740 | 0.8740 | +1.16% |
| 2026-08-31 | 0.8640 | 0.8640 | -1.13% |
| 2026-08-28 | 0.8739 | 0.8739 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0.8798 | 0.8798 | -0.71% |
| 2026-08-26 | 0.8861 | 0.8861 | -0.20% |
| 2026-08-25 | 0.8879 | 0.8879 | +2.28% |
| 2026-08-24 | 0.8681 | 0.8681 | -0.73% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐德一年持有期混合A | -0.13% | -3.03% | -6.85% | -7.86% | -7.11% | -5.08% |
| 同类型排名 | 2008/10282 | 8606/10282 | 5500/10282 | 6884/10282 | 7178/10282 | 6838/10282 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
