万家颐德一年持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	9.41%	493.19	2387.04	0.03%	244.66 (49.61%)
2	01318	毛戈平	9.03%	34.41	2290.83	0.07%	-2.50 (-7.27%)
3	02333	长城汽车	8.97%	208.75	2274.46	0.09%	0.30 (0.14%)
4	600483	福能股份	8.30%	202.41	2105.04	0.07%	-24.48 (-12.09%)
5	02367	巨子生物	8.23%	85.98	2087.69	0.08%	0.58 (0.67%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.82%	18.89	1984.79	0.00%	-1.18 (-6.25%)
7	688169	石头科技	7.56%	15.98	1917.71	0.06%	新增
8	600023	浙能电力	4.95%	231.45	1256.78	0.02%	-250.00 (-108.01%)
9	00902	华能国际电力股份	4.87%	237.20	1235.67	0.05%	-38.80 (-16.36%)
10	600011	华能国际	4.78%	172.75	1212.70	0.02%	-13.67 (-7.91%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	9.41%	493.19	2387.04	0.03%	244.66 (49.61%)
2	01318	毛戈平	9.03%	34.41	2290.83	0.07%	-2.50 (-7.27%)
3	02333	长城汽车	8.97%	208.75	2274.46	0.09%	0.30 (0.14%)
4	600483	福能股份	8.30%	202.41	2105.04	0.07%	-24.48 (-12.09%)
5	02367	巨子生物	8.23%	85.98	2087.69	0.08%	0.58 (0.67%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.82%	18.89	1984.79	0.00%	-1.18 (-6.25%)
7	688169	石头科技	7.56%	15.98	1917.71	0.06%	新增
8	600023	浙能电力	4.95%	231.45	1256.78	0.02%	-250.00 (-108.01%)
9	00902	华能国际电力股份	4.87%	237.20	1235.67	0.05%	-38.80 (-16.36%)
10	600011	华能国际	4.78%	172.75	1212.70	0.02%	-13.67 (-7.91%)
11	600027	华电国际	4.56%	245.34	1155.54	0.03%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.76%	267.80	952.91	0.16%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	9.61%	65.16	2925.50	10.16%	32.49 (49.86%)
2	02333	长城汽车	9.46%	208.45	2880.63	10.00%	102.85 (49.34%)
3	01318	毛戈平	8.95%	36.91	2723.70	9.46%	5.79 (15.69%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.51%	20.07	2588.62	8.99%	1.04 (5.18%)
5	02367	巨子生物	8.43%	85.40	2567.05	8.91%	27.30 (31.97%)
6	600023	浙能电力	7.83%	481.45	2383.18	8.27%	118.26 (24.56%)
7	600483	福能股份	7.06%	226.89	2148.63	7.46%	-34.01 (-14.99%)
8	00902	华能国际电力股份	4.69%	276.00	1428.42	4.96%	-5.80 (-2.10%)
9	600011	华能国际	4.57%	186.42	1390.69	4.83%	-4.20 (-2.25%)
10	600027	华电国际	4.54%	278.36	1380.66	4.79%	-7.04 (-2.53%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	9.61%	65.16	2925.50	10.16%	32.49 (49.86%)
2	02333	长城汽车	9.46%	208.45	2880.63	10.00%	102.85 (49.34%)
3	01318	毛戈平	8.95%	36.91	2723.70	9.46%	5.79 (15.69%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.51%	20.07	2588.62	8.99%	1.04 (5.18%)
5	02367	巨子生物	8.43%	85.40	2567.05	8.91%	27.30 (31.97%)
6	600023	浙能电力	7.83%	481.45	2383.18	8.27%	118.26 (24.56%)
7	600483	福能股份	7.06%	226.89	2148.63	7.46%	-34.01 (-14.99%)
8	00902	华能国际电力股份	4.69%	276.00	1428.42	4.96%	-5.80 (-2.10%)
9	600011	华能国际	4.57%	186.42	1390.69	4.83%	-4.20 (-2.25%)
10	600027	华电国际	4.54%	278.36	1380.66	4.79%	-7.04 (-2.53%)
11	600795	国电电力	4.12%	248.53	1252.59	4.35%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.76%	311.00	1143.27	3.97%	---
13	002179	中航光电	3.31%	28.43	1007.56	3.50%	---
14	688281	华秦科技	2.85%	12.10	867.09	3.01%	---
15	600862	中航高科	2.77%	35.71	843.83	2.93%	---
16	00836	华润电力	1.42%	27.73	433.57	1.51%	---
17	600765	中航重机	1.21%	19.25	368.83	1.28%	---
18	300775	三角防务	1.11%	11.11	337.74	1.17%	---
19	688809	强一股份	0.08%	0.10	24.54	0.09%	---
20	688807	优迅股份	0.08%	0.13	23.73	0.08%	---
21	688802	沐曦股份	0.08%	0.05	23.20	0.08%	---
22	688805	健信超导	0.04%	0.26	10.88	0.04%	---
23	688795	摩尔线程	0.04%	0.03	10.99	0.04%	---
24	688783	西安奕材	0.03%	0.52	9.58	0.03%	---
25	603486	科沃斯	0.03%	0.10	8.07	0.03%	---
26	688765	禾元生物	0.02%	0.14	7.30	0.03%	---
27	688729	屹唐股份	0.01%	0.17	4.06	0.01%	---
28	301632	广东建科	0.01%	0.07	1.55	0.01%	---
29	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.29	0.00%	---
30	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
31	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
32	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
33	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
34	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
35	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
36	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
37	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.49%	19.03	3075.20	0.00%	新增
2	02367	巨子生物	8.27%	58.10	2996.99	0.05%	新增
3	01318	毛戈平	8.13%	31.12	2946.32	0.12%	新增
4	600483	福能股份	7.08%	260.90	2564.63	0.09%	-28.18 (-10.80%)
5	002179	中航光电	7.06%	62.01	2559.15	0.03%	3.64 (5.87%)
6	600023	浙能电力	4.96%	363.19	1797.79	0.03%	-20.16 (-5.55%)
7	02333	长城汽车	4.47%	105.60	1619.70	0.05%	新增
8	688516	奥特维	4.32%	32.67	1565.50	0.10%	-13.18 (-40.34%)
9	600027	华电国际	4.01%	285.40	1452.68	0.03%	34.53 (12.10%)
10	00902	华能国际电力股份	3.85%	281.80	1394.45	0.06%	-14.80 (-5.25%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.49%	19.03	3075.20	0.00%	新增
2	02367	巨子生物	8.27%	58.10	2996.99	0.05%	新增
3	01318	毛戈平	8.13%	31.12	2946.32	0.12%	新增
4	600483	福能股份	7.08%	260.90	2564.63	0.09%	-28.18 (-10.80%)
5	002179	中航光电	7.06%	62.01	2559.15	0.03%	3.64 (5.87%)
6	600023	浙能电力	4.96%	363.19	1797.79	0.03%	-20.16 (-5.55%)
7	02333	长城汽车	4.47%	105.60	1619.70	0.05%	新增
8	688516	奥特维	4.32%	32.67	1565.50	0.10%	-13.18 (-40.34%)
9	600027	华电国际	4.01%	285.40	1452.68	0.03%	34.53 (12.10%)
10	00902	华能国际电力股份	3.85%	281.80	1394.45	0.06%	-14.80 (-5.25%)
11	01071	华电国际电力股份	3.81%	361.40	1382.49	0.21%	---
12	600011	华能国际	3.71%	190.62	1345.78	0.02%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.79%	289.08	2786.71	0.10%	-7.38 (-2.55%)
2	002179	中航光电	6.58%	58.37	2355.81	0.03%	新增
3	000543	皖能电力	6.00%	306.84	2147.88	0.14%	-10.12 (-3.30%)
4	600023	浙能电力	5.68%	383.35	2031.76	0.03%	-179.23 (-46.75%)
5	601899	紫金矿业	4.84%	88.85	1732.58	0.00%	新增
6	300775	三角防务	4.78%	63.67	1710.18	0.12%	新增
7	600862	中航高科	4.74%	65.05	1696.50	0.05%	0.30 (0.46%)
8	688516	奥特维	4.26%	45.85	1524.06	0.16%	新增
9	600011	华能国际	3.87%	194.21	1386.66	0.02%	-42.75 (-22.01%)
10	600027	华电国际	3.83%	250.87	1372.25	0.03%	-21.25 (-8.47%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.79%	289.08	2786.71	0.10%	-7.38 (-2.55%)
2	002179	中航光电	6.58%	58.37	2355.81	0.03%	新增
3	000543	皖能电力	6.00%	306.84	2147.88	0.14%	-10.12 (-3.30%)
4	600023	浙能电力	5.68%	383.35	2031.76	0.03%	-179.23 (-46.75%)
5	601899	紫金矿业	4.84%	88.85	1732.58	0.00%	新增
6	300775	三角防务	4.78%	63.67	1710.18	0.12%	新增
7	600862	中航高科	4.74%	65.05	1696.50	0.05%	0.30 (0.46%)
8	688516	奥特维	4.26%	45.85	1524.06	0.16%	新增
9	600011	华能国际	3.87%	194.21	1386.66	0.02%	-42.75 (-22.01%)
10	600027	华电国际	3.83%	250.87	1372.25	0.03%	-21.25 (-8.47%)
11	00902	华能国际电力股份	3.82%	296.60	1368.65	0.06%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.74%	352.80	1338.42	0.21%	---
13	02899	紫金矿业	3.41%	66.80	1221.41	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.56%	562.58	3206.71	0.04%	52.86 (9.40%)
2	300699	光威复材	7.57%	91.04	2835.90	0.11%	14.75 (16.20%)
3	600483	福能股份	7.30%	296.46	2733.34	0.11%	-18.49 (-6.24%)
4	000543	皖能电力	6.31%	316.96	2364.52	0.14%	16.04 (5.06%)
5	688281	华秦科技	5.32%	23.93	1993.06	0.20%	-7.86 (-32.82%)
6	600887	伊利股份	4.95%	66.06	1854.96	0.01%	新增
7	600011	华能国际	4.38%	236.96	1639.76	0.02%	-130.71 (-55.16%)
8	600027	华电国际	4.18%	272.12	1564.68	0.03%	54.37 (19.98%)
9	600862	中航高科	4.12%	64.75	1542.99	0.05%	30.44 (47.01%)
10	01071	华电国际电力股份	4.11%	369.20	1540.00	0.21%	-75.40 (-20.42%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.56%	562.58	3206.71	0.04%	52.86 (9.40%)
2	300699	光威复材	7.57%	91.04	2835.90	0.11%	14.75 (16.20%)
3	600483	福能股份	7.30%	296.46	2733.34	0.11%	-18.49 (-6.24%)
4	000543	皖能电力	6.31%	316.96	2364.52	0.14%	16.04 (5.06%)
5	688281	华秦科技	5.32%	23.93	1993.06	0.20%	-7.86 (-32.82%)
6	600887	伊利股份	4.95%	66.06	1854.96	0.01%	新增
7	600011	华能国际	4.38%	236.96	1639.76	0.02%	-130.71 (-55.16%)
8	600027	华电国际	4.18%	272.12	1564.68	0.03%	54.37 (19.98%)
9	600862	中航高科	4.12%	64.75	1542.99	0.05%	30.44 (47.01%)
10	01071	华电国际电力股份	4.11%	369.20	1540.00	0.21%	-75.40 (-20.42%)
11	600760	中航沈飞	4.07%	36.10	1526.46	0.01%	---
12	00902	华能国际电力股份	4.02%	362.00	1506.63	0.08%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.68%	314.95	3140.03	8.18%	65.17 (20.69%)
2	688122	西部超导	7.46%	71.26	3051.27	7.95%	-1.68 (-2.36%)
3	688281	华秦科技	7.23%	31.79	2959.69	7.71%	0.47 (1.49%)
4	600023	浙能电力	7.05%	509.72	2885.02	7.51%	-12.59 (-2.47%)
5	300699	光威复材	6.46%	76.29	2643.45	6.88%	-6.94 (-9.09%)
6	600760	中航沈飞	6.09%	49.16	2493.18	6.49%	-22.72 (-46.22%)
7	600011	华能国际	6.08%	367.67	2489.13	6.48%	-113.61 (-30.90%)
8	000543	皖能电力	5.82%	300.92	2380.28	6.20%	新增
9	688516	奥特维	4.52%	42.66	1847.70	4.81%	-28.91 (-67.77%)
10	300775	三角防务	4.25%	69.76	1739.12	4.53%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.68%	314.95	3140.03	8.18%	65.17 (20.69%)
2	688122	西部超导	7.46%	71.26	3051.27	7.95%	-1.68 (-2.36%)
3	688281	华秦科技	7.23%	31.79	2959.69	7.71%	0.47 (1.49%)
4	600023	浙能电力	7.05%	509.72	2885.02	7.51%	-12.59 (-2.47%)
5	300699	光威复材	6.46%	76.29	2643.45	6.88%	-6.94 (-9.09%)
6	600760	中航沈飞	6.09%	49.16	2493.18	6.49%	-22.72 (-46.22%)
7	600011	华能国际	6.08%	367.67	2489.13	6.48%	-113.61 (-30.90%)
8	000543	皖能电力	5.82%	300.92	2380.28	6.20%	新增
9	688516	奥特维	4.52%	42.66	1847.70	4.81%	-28.91 (-67.77%)
10	300775	三角防务	4.25%	69.76	1739.12	4.53%	新增
11	600399	抚顺特钢	4.23%	298.36	1730.49	4.51%	---
12	01071	华电国际电力股份	4.03%	444.60	1646.87	4.29%	---
13	600795	国电电力	3.99%	355.98	1630.39	4.25%	---
14	600027	华电国际	2.99%	217.75	1221.57	3.18%	---
15	00902	华能国际电力股份	2.81%	289.60	1147.82	2.99%	---
16	600765	中航重机	2.79%	55.69	1139.93	2.97%	---
17	600021	上海电力	2.49%	111.27	1020.35	2.66%	---
18	600456	宝钛股份	2.35%	33.74	959.90	2.50%	---
19	002179	中航光电	2.24%	23.31	916.08	2.39%	---
20	600862	中航高科	2.12%	34.31	866.67	2.26%	---
21	00836	华润电力	1.11%	25.93	453.37	1.18%	---
22	301626	苏州天脉	0.02%	0.10	6.30	0.02%	---
23	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
24	001391	国货航	0.01%	0.31	2.09	0.01%	---
25	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
26	688605	先锋精科	0.01%	0.07	3.99	0.01%	---
27	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.51	0.01%	---
28	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
29	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
30	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
31	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
32	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
33	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
34	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
35	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.01%	481.28	3710.67	0.04%	98.46 (20.46%)
2	688516	奥特维	7.98%	71.58	3697.65	0.25%	44.59 (62.29%)
3	600023	浙能电力	7.58%	522.31	3515.15	0.04%	147.24 (28.19%)
4	688122	西部超导	7.31%	72.94	3385.99	0.11%	7.58 (10.39%)
5	600760	中航沈飞	7.24%	71.88	3357.28	0.03%	-36.37 (-50.60%)
6	688281	华秦科技	6.28%	31.32	2908.79	0.64%	1.14 (3.65%)
7	600027	华电国际	6.05%	468.30	2805.11	0.06%	-37.73 (-8.06%)
8	300699	光威复材	5.91%	83.23	2739.87	0.10%	-41.91 (-50.36%)
9	600483	福能股份	5.59%	249.78	2592.73	0.09%	-55.51 (-22.22%)
10	600399	抚顺特钢	3.62%	266.52	1679.08	0.14%	-11.46 (-4.30%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.01%	481.28	3710.67	0.04%	98.46 (20.46%)
2	688516	奥特维	7.98%	71.58	3697.65	0.25%	44.59 (62.29%)
3	600023	浙能电力	7.58%	522.31	3515.15	0.04%	147.24 (28.19%)
4	688122	西部超导	7.31%	72.94	3385.99	0.11%	7.58 (10.39%)
5	600760	中航沈飞	7.24%	71.88	3357.28	0.03%	-36.37 (-50.60%)
6	688281	华秦科技	6.28%	31.32	2908.79	0.64%	1.14 (3.65%)
7	600027	华电国际	6.05%	468.30	2805.11	0.06%	-37.73 (-8.06%)
8	300699	光威复材	5.91%	83.23	2739.87	0.10%	-41.91 (-50.36%)
9	600483	福能股份	5.59%	249.78	2592.73	0.09%	-55.51 (-22.22%)
10	600399	抚顺特钢	3.62%	266.52	1679.08	0.14%	-11.46 (-4.30%)
11	01071	华电国际电力股份	1.79%	208.40	830.66	0.12%	---
12	00902	华能国际电力股份	0.50%	54.00	232.28	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	108.25	4340.62	9.32%	-25.16 (-23.25%)
2	600011	华能国际	7.44%	382.82	3682.73	7.90%	-13.24 (-3.46%)
3	600483	福能股份	7.19%	305.29	3559.69	7.64%	-28.51 (-9.34%)
4	600027	华电国际	7.10%	506.03	3511.84	7.54%	-96.54 (-19.08%)
5	600795	国电电力	6.82%	563.83	3377.34	7.25%	-89.97 (-15.96%)
6	300699	光威复材	6.28%	125.14	3107.18	6.67%	35.70 (28.53%)
7	600765	中航重机	5.78%	140.32	2862.49	6.14%	-23.21 (-16.54%)
8	600023	浙能电力	5.39%	375.07	2666.75	5.72%	新增
9	688281	华秦科技	5.08%	30.17	2514.09	5.40%	新增
10	688122	西部超导	5.06%	65.36	2504.64	5.38%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	108.25	4340.62	9.32%	-25.16 (-23.25%)
2	600011	华能国际	7.44%	382.82	3682.73	7.90%	-13.24 (-3.46%)
3	600483	福能股份	7.19%	305.29	3559.69	7.64%	-28.51 (-9.34%)
4	600027	华电国际	7.10%	506.03	3511.84	7.54%	-96.54 (-19.08%)
5	600795	国电电力	6.82%	563.83	3377.34	7.25%	-89.97 (-15.96%)
6	300699	光威复材	6.28%	125.14	3107.18	6.67%	35.70 (28.53%)
7	600765	中航重机	5.78%	140.32	2862.49	6.14%	-23.21 (-16.54%)
8	600023	浙能电力	5.39%	375.07	2666.75	5.72%	新增
9	688281	华秦科技	5.08%	30.17	2514.09	5.40%	新增
10	688122	西部超导	5.06%	65.36	2504.64	5.38%	新增
11	300775	三角防务	4.74%	76.70	2347.02	5.04%	---
12	601636	旗滨集团	3.84%	294.43	1899.07	4.08%	---
13	300724	捷佳伟创	3.55%	32.50	1755.33	3.77%	---
14	600399	抚顺特钢	3.16%	277.98	1565.03	3.36%	---
15	00836	华润电力	3.14%	71.20	1556.34	3.34%	---
16	000543	皖能电力	2.47%	138.39	1224.75	2.63%	---
17	688516	奥特维	2.28%	26.99	1128.42	2.42%	---
18	600456	宝钛股份	2.17%	42.14	1075.83	2.31%	---
19	00902	华能国际电力股份	1.70%	159.60	843.39	1.81%	---
20	01071	华电国际电力股份	1.04%	119.80	517.17	1.11%	---
21	601991	大唐发电	0.84%	137.88	415.02	0.89%	---
22	00991	大唐发电	0.26%	83.60	127.42	0.27%	---
23	688692	达梦数据	0.01%	0.02	3.06	0.01%	---
24	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
25	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
26	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
27	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
28	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
29	601033	永兴股份	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
30	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
31	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
32	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.52%	133.41	4854.75	0.05%	26.99 (20.23%)
2	600027	华电国际	7.27%	602.57	4139.64	0.07%	37.15 (6.17%)
3	600011	华能国际	6.52%	396.06	3715.04	0.04%	-148.66 (-37.53%)
4	601636	旗滨集团	6.50%	501.43	3700.55	0.19%	264.81 (52.81%)
5	600483	福能股份	6.17%	333.80	3514.92	0.13%	-20.66 (-6.19%)
6	600795	国电电力	5.80%	653.80	3301.69	0.04%	-63.47 (-9.71%)
7	600399	抚顺特钢	5.47%	502.35	3114.57	0.25%	479.44 (95.44%)
8	300699	光威复材	4.77%	89.44	2718.92	0.11%	6.21 (6.94%)
9	000543	皖能电力	4.44%	304.09	2530.03	0.13%	新增
10	600765	中航重机	4.41%	163.53	2513.43	0.11%	36.70 (22.44%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.52%	133.41	4854.75	0.05%	26.99 (20.23%)
2	600027	华电国际	7.27%	602.57	4139.64	0.07%	37.15 (6.17%)
3	600011	华能国际	6.52%	396.06	3715.04	0.04%	-148.66 (-37.53%)
4	601636	旗滨集团	6.50%	501.43	3700.55	0.19%	264.81 (52.81%)
5	600483	福能股份	6.17%	333.80	3514.92	0.13%	-20.66 (-6.19%)
6	600795	国电电力	5.80%	653.80	3301.69	0.04%	-63.47 (-9.71%)
7	600399	抚顺特钢	5.47%	502.35	3114.57	0.25%	479.44 (95.44%)
8	300699	光威复材	4.77%	89.44	2718.92	0.11%	6.21 (6.94%)
9	000543	皖能电力	4.44%	304.09	2530.03	0.13%	新增
10	600765	中航重机	4.41%	163.53	2513.43	0.11%	36.70 (22.44%)
11	00902	华能国际电力股份	1.26%	171.40	716.31	0.04%	---
12	01071	华电国际电力股份	0.58%	86.80	329.70	0.05%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.14%	106.42	4488.66	8.66%	-6.54 (-6.15%)
2	600011	华能国际	7.61%	544.72	4194.34	8.09%	-46.99 (-8.63%)
3	600795	国电电力	5.41%	717.27	2983.84	5.76%	-212.58 (-29.64%)
4	600483	福能股份	5.32%	354.47	2931.43	5.66%	-89.43 (-25.23%)
5	600027	华电国际	5.27%	565.42	2906.25	5.61%	新增
6	601991	大唐发电	5.08%	1157.65	2801.51	5.41%	-141.60 (-12.23%)
7	600765	中航重机	4.40%	126.83	2423.68	4.68%	-25.45 (-20.07%)
8	002049	紫光国微	4.11%	33.62	2267.93	4.38%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	83.23	2219.69	4.28%	-58.82 (-70.68%)
10	688122	西部超导	3.98%	41.24	2195.40	4.24%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.14%	106.42	4488.66	8.66%	-6.54 (-6.15%)
2	600011	华能国际	7.61%	544.72	4194.34	8.09%	-46.99 (-8.63%)
3	600795	国电电力	5.41%	717.27	2983.84	5.76%	-212.58 (-29.64%)
4	600483	福能股份	5.32%	354.47	2931.43	5.66%	-89.43 (-25.23%)
5	600027	华电国际	5.27%	565.42	2906.25	5.61%	新增
6	601991	大唐发电	5.08%	1157.65	2801.51	5.41%	-141.60 (-12.23%)
7	600765	中航重机	4.40%	126.83	2423.68	4.68%	-25.45 (-20.07%)
8	002049	紫光国微	4.11%	33.62	2267.93	4.38%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	83.23	2219.69	4.28%	-58.82 (-70.68%)
10	688122	西部超导	3.98%	41.24	2195.40	4.24%	新增
11	688223	晶科能源	3.78%	235.11	2083.10	4.02%	---
12	000733	振华科技	3.60%	33.70	1982.91	3.83%	---
13	688516	奥特维	3.57%	21.76	1969.26	3.80%	---
14	00836	华润电力	3.43%	133.40	1890.72	3.65%	---
15	002179	中航光电	3.43%	48.48	1890.76	3.65%	---
16	600023	浙能电力	3.32%	397.07	1830.49	3.53%	---
17	300724	捷佳伟创	3.13%	23.35	1728.13	3.33%	---
18	601636	旗滨集团	2.93%	236.62	1618.48	3.12%	---
19	600456	宝钛股份	2.23%	39.09	1227.04	2.37%	---
20	600021	上海电力	2.01%	131.34	1111.14	2.14%	---
21	600163	中闽能源	2.00%	252.40	1102.97	2.13%	---
22	300775	三角防务	1.90%	37.60	1049.04	2.02%	---
23	002025	航天电器	1.79%	20.51	984.89	1.90%	---
24	00902	华能国际电力股份	0.96%	141.40	530.50	1.02%	---
25	300034	钢研高纳	0.87%	23.44	477.09	0.92%	---
26	600438	通威股份	0.79%	17.38	435.02	0.84%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.47%	82.20	258.48	0.50%	---
28	600399	抚顺特钢	0.40%	22.91	222.69	0.43%	---
29	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
30	688548	广钢气体	0.01%	0.25	3.15	0.01%	---
31	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
32	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
33	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
34	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
35	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
36	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
37	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
38	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.27	0.00%	---
39	301393	昊帆生物	0.00%	0.02	1.45	0.00%	---
40	601096	宏盛华源	0.00%	0.49	2.12	0.00%	---
41	688563	航材股份	0.00%	0.04	2.61	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.20%	112.96	4840.37	0.04%	---
2	600011	华能国际	7.89%	591.71	4656.76	0.05%	---
3	300699	光威复材	6.61%	142.05	3899.33	0.17%	---
4	600765	中航重机	6.41%	152.28	3779.54	0.10%	---
5	600483	福能股份	6.41%	443.90	3781.99	0.17%	---
6	688223	晶科能源	6.24%	364.34	3679.83	0.18%	---
7	601636	旗滨集团	5.98%	430.57	3530.67	0.16%	---
8	601991	大唐发电	5.86%	1299.25	3456.01	0.10%	---
9	600795	国电电力	5.80%	929.85	3421.85	0.05%	---
10	002049	紫光国微	4.97%	33.62	2932.00	0.04%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.20%	112.96	4840.37	0.04%	---
2	600011	华能国际	7.89%	591.71	4656.76	0.05%	---
3	300699	光威复材	6.61%	142.05	3899.33	0.17%	---
4	600765	中航重机	6.41%	152.28	3779.54	0.10%	---
5	600483	福能股份	6.41%	443.90	3781.99	0.17%	---
6	688223	晶科能源	6.24%	364.34	3679.83	0.18%	---
7	601636	旗滨集团	5.98%	430.57	3530.67	0.16%	---
8	601991	大唐发电	5.86%	1299.25	3456.01	0.10%	---
9	600795	国电电力	5.80%	929.85	3421.85	0.05%	---
10	002049	紫光国微	4.97%	33.62	2932.00	0.04%	---

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