万家颐德一年持有期混合A
(018242)公募混合型
0.9463
-0.80%-0.0076
单位净值 [2026-04-22]
0.9463
累计净值 [2026-04-22]
0.9387
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.37%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9463 | 0.9463 | -0.80% |
| 2026-04-21 | 0.9539 | 0.9539 | +1.77% |
| 2026-04-20 | 0.9373 | 0.9373 | +1.58% |
| 2026-04-17 | 0.9227 | 0.9227 | -0.54% |
| 2026-04-16 | 0.9277 | 0.9277 | +0.57% |
| 2026-04-15 | 0.9224 | 0.9224 | +0.49% |
| 2026-04-14 | 0.9179 | 0.9179 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 0.9158 | 0.9158 | -0.69% |
| 2026-04-10 | 0.9222 | 0.9222 | +0.61% |
| 2026-04-09 | 0.9166 | 0.9166 | -1.52% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐德一年持有期混合A | 2.59% | -0.65% | -4.74% | 0.57% | 9.08% | 2.91% |
| 同类型排名 | 4086/9844 | 8391/9844 | 7377/9844 | 6836/9844 | 6311/9844 | 5486/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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章恒 上任时间：2023-05-05
章恒先生:研究生、硕士。中国。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月起担任万家基金管理限公司投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2020年5月14日起任 展开∨ 收起∧