万家颐德一年持有期混合A

(018242)公募混合型
+添加自选
0.9463 -0.80%-0.0076
单位净值 [2026-04-22]
0.9463
累计净值 [2026-04-22]
0.9387 -0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：-4.74%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：2.91%
  • 最近一年：9.08%
  • 最近两年：11.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.37%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：章恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8555.75 28.11% 56.90%
制造业 6478.34 21.28% 43.08%
科学研究和技术服务业 1.55 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11636.09 32.51% 41.59%
制造业 11376.69 31.79% 40.66%
农、林、牧、渔业 3230.10 9.02% 11.54%
采矿业 1732.58 4.84% 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 2.07 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.68 0.00% 0.01%