国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)公募债券型
+添加自选
1.0346 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0716
累计净值 [2026-03-06]
1.0345 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.23%
  • 最近两年：1.13%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.45%
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金经理：卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据