国寿安保安泰三个月定期开放债券
(018256)公募固收增强型债券型
1.0477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0847
累计净值 [2026-09-04]
1.0478
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：8.59%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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