国寿安保安泰三个月定期开放债券
(018256)公募债券型
1.0286
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0286
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 72.73 | 60.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.71 | 58.60% | 65.61% | 25.01 | 41.40% | 34.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 51.22 | 51.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.65 | 93.02% | 93.02% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |