国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)公募债券型
+添加自选
1.0339 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0709
累计净值 [2026-03-09]
1.0332 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.31%
  • 最近两年：1.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.38%
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金经理：卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-16
2 0.01 2025-03-04
3 0.00 2024-08-23
4 0.01 2024-06-12