国寿安保安泰三个月定期开放债券
(018256)公募债券型
1.0432
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0802
累计净值 [2026-06-05]
1.0428
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-04 |
| 4 | 0.00 | 2024-08-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |