国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0337
0.35%+0.0037
单位净值 [2025-12-25]
1.0627
累计净值 [2025-12-25]
1.0373
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0337 | 1.0627 | +0.35% |
| 2025-12-19 | 1.0301 | 1.0591 | +0.14% |
| 2025-12-12 | 1.0287 | 1.0577 | +0.06% |
| 2025-12-05 | 1.0281 | 1.0571 | -0.13% |
| 2025-11-28 | 1.0294 | 1.0584 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 1.0303 | 1.0593 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0304 | 1.0594 | +0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0303 | 1.0593 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0305 | 1.0595 | -0.03% |
| 2025-11-05 | 1.0308 | 1.0598 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒润3个月定开债券 | 0.49% | 0.33% | 0.57% | -0.02% | 0.51% | 0.34% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.15% | 2.32% | 2.76% | 14.57% | 16.69% | 18.14% |
| 深成指 | 3.66% | 5.90% | 0.64% | 30.19% | 27.62% | 29.93% |
| 沪深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 16.48% | 17.98% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张蕙显 上任时间：2023-11-27
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧