国联安恒润3个月定开债券

(018265)公募债券型
+添加自选
1.0337 0.35%+0.0037
单位净值 [2025-12-25]
1.0627
累计净值 [2025-12-25]
1.0373 0.35%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：-0.02%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：6.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2023-11-27
    最新份额：0.10亿
    最新规模：0.10亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张蕙显
  • 基金公司： 国联安基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细