国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0337
0.35%+0.0036
单位净值 [2025-12-25]
1.0627
累计净值 [2025-12-25]
1.0373
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|