国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0337
0.35%+0.0036
单位净值 [2025-12-25]
1.0627
累计净值 [2025-12-25]
1.0373
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-18 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-06-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 |
| 2024-05-17 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-05-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-18 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-03-14 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-26 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-11-28 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2023-11-24 | 国联安基金管理有限公司关于国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-01 | 国联安基金管理有限公司国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-01 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-01 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-09-01 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-09-01 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文 |
| 2023-09-01 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |