工银恒享纯债债券C

(018271)公募债券型
+添加自选
1.0653 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0743
累计净值 [2026-04-22]
1.0657 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：4.18%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：7.14%
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金经理：陈桂都,杨曼丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据