工银恒享纯债债券C
(018271)公募债券型
1.0604
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0694
累计净值 [2026-03-06]
1.0605
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：陈桂都,杨曼丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||