工银恒享纯债债券C
(018271)公募债券型
1.0653
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0743
累计净值 [2026-04-22]
1.0657
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：陈桂都,杨曼丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-07 |