工银恒享纯债债券C
(018271)公募债券型
1.0499
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0589
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：杨曼丽 陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 99.44% | 99.53% | 0.02 | 0.56% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.36 | 14.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.35 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.73 | 14.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.13 | 14.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.11 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.91 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.88 | 99.77% | 99.78% | 0.03 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |