易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1408
0.00%+0.0027
单位净值 [2026-04-17]
1.1408
累计净值 [2026-04-17]
1.1408
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：10.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.08%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1408 | 1.1408 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.1408 | 1.1408 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 1.1381 | 1.1381 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1380 | 1.1380 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1362 | 1.1362 | +0.17% |
| 2026-04-09 | 1.1343 | 1.1343 | -0.11% |
| 2026-04-08 | 1.1356 | 1.1356 | +0.59% |
| 2026-04-07 | 1.1289 | 1.1289 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 0.40% | 0.04% | 0.66% | 2.35% | 7.61% | 1.78% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张振琪 上任时间：2023-12-21
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧