易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313)公募FOF- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1364 | 1.1364 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.1422 | 1.1422 | +0.18% |
| 2026-06-18 | 1.1401 | 1.1401 | +0.14% |
| 2026-06-17 | 1.1385 | 1.1385 | +0.25% |
| 2026-06-16 | 1.1357 | 1.1357 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.1351 | 1.1351 | +0.61% |
| 2026-06-12 | 1.1282 | 1.1282 | +0.20% |
| 2026-06-11 | 1.1259 | 1.1259 | -0.13% |
| 2026-06-10 | 1.1274 | 1.1274 | -0.34% |
| 2026-06-09 | 1.1312 | 1.1312 | +0.39% |
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 0.06% | 0.19% | 2.20% | 1.91% | 6.37% | 2.01% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张振琪 上任时间：2023-12-21
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧
白皓元 上任时间：2026-05-20
白皓元先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2026年2月13日起担任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2026年5月20日起任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧