国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
(018360)公募另类投资指数型
1.0324
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-13]
1.0324
累计净值 [2025-06-13]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% |
| 2025-06-12 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% |
| 2025-06-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% |
| 2025-06-10 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% |
| 2025-06-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% |
| 2025-06-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% |
| 2025-06-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
| 2025-06-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.06% | 0.41% | 0.42% | 1.38% | 0.32% |
| 同类型排名 | 78/110 | 89/110 | 64/110 | 88/110 | 57/110 | 91/110 |
| 另类投资 | 0.04% | 0.23% | 0.54% | 0.73% | 1.30% | 0.75% |
| 沪深300 | -0.28% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | 9.59% | -1.80% |
| 上证指数 | -0.26% | 0.06% | 0.54% | -0.44% | 11.49% | 0.75% |
| 深成指 | -0.60% | -1.61% | -5.72% | -5.52% | 9.95% | -2.81% |
| 股票型 | -0.07% | 0.50% | -1.16% | 0.88% | 11.24% | 2.96% |
| 混合型 | 0.19% | 1.00% | -0.33% | 2.36% | 9.36% | 4.22% |
| 债券型 | 0.08% | 0.22% | 0.99% | 1.01% | 3.04% | 0.90% |
| FOF | 0.80% | 1.99% | -2.05% | -0.63% | 11.48% | 2.33% |
| QDII | 1.66% | 5.56% | 3.56% | 19.06% | 30.51% | 19.78% |
| ETF | -0.05% | 0.37% | -1.52% | 0.58% | 13.82% | 30.88% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.64亿份 | 1059 |
| 2024-03-31 | 2.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜浩然 上任时间：2023-09-12
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-11 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年08月21日 |
| 2024-09-11 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-11 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-08-30 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |