国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募债券型指数型
+添加自选
1.0441 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0441
累计净值 [2026-04-02]
1.0442 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：杜浩然,李佳闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
发表日期 标题
2024-06-28 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日
2024-06-28 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2024-04-22 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-03-29 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2023-10-12 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2023-09-13 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-08-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要