国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
(018360)公募债券型指数型
1.0441
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0441
累计净值 [2026-04-02]
1.0442
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：杜浩然,李佳闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||