国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募债券型指数型
+添加自选
1.0441 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0441
累计净值 [2026-04-02]
1.0442 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：杜浩然,李佳闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.22 1.08 0.00 0.00% 0.00% 1.13 91.61% 92.61% 0.00 0.17% 0.15% 0.09 8.22% 7.24%
2024-12-31 1.85 1.45 0.00 0.00% 0.00% 1.83 98.96% 99.18% 0.01 0.98% 0.77% 0.00 0.06% 0.05%
2024-06-30 2.09 1.67 0.00 0.00% 0.00% 2.03 96.18% 96.94% 0.03 2.00% 1.60% 0.03 1.82% 1.46%
2023-12-31 4.24 3.15 0.00 0.00% 0.00% 4.05 93.96% 95.50% 0.02 0.48% 0.36% 0.18 5.56% 4.14%