国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0485 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-24]
1.0485
累计净值 [2026-08-24]
1.0485 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：2.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.85%
  • 成立日期：2023-09-12
    最新份额：0.40亿
    最新规模：0.42亿元
  • 基金经理：李佳闻
    杜浩然
  • 基金公司： 上海国泰海通证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细